【研究報告】威剛(3260) 需求旺，報價逐季漲，2021獲利翻倍賺 | 全台上櫃股票資訊網

2021年5月10日—【研究報告】威剛(3260)需求旺，報價逐季漲，2021獲利翻倍賺【公司簡介與重點】結論WFH、5G、伺服器、車用等需求暢旺，記憶體報價有望 ...

【公司簡介與重點】

結論

股價面來看，威剛4月份股價大幅反映3月營收以及產品報價上漲等利多，而Chia引爆SSD拉貨，2-3月獲利與21Q1財報出爐，又吸引內外資與融資的進場，推動股價自85.1的相對低位一路向上來到131元價位。日前股價雖因漲多後技術性拉回，月線與4/26多方缺口仍發揮支撐作用並維繫多方走勢。考量21H2產品報價將可逐季續揚2021年獲利可望翻倍，目前PER偏低，投資建議為買進，操作上建議可於2021 PER 7.5-12倍間操作。

公司簡介：

威剛為全球第二大記憶體模組廠，2019年SSD的市占率8%。威剛以自有品牌Adata在全球販售記憶體模組及快閃記憶體。

21Q1產品比重為DRAM模組40.09%、固態硬碟(SSD) 40.36%%、記憶卡、隨身碟及其他產品占19.55%；以產品大項分類NANDFLASH及其他產品 57.41%，DRAM產品42.59%；應用面PC佔9成，伺服器、手機佔1成。

威剛產品與應用

資料來源:威剛

威剛2020年營收322.27億元，YoY+26.07%，稅後淨利13.51億元，YoY +227.08%，其中來自業外的收益8604.20萬，稅後EPS 5.45元。公司主要客戶包括美光、Intel。主要競爭對手則有Kingston、以及國內的創見(2451)、十銓(4967)、宇瞻(8271)、承啟(2425)、品安(8088)、商丞(8277)、廣穎(4973)等。

PC和手機等需求強勁，2020年12月初美光林口廠跳電後，拉升市...